VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
129.901123
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.89
Semestral(Últimos 180 días)
5.25
Mensual (Últimos 28 días)
1.42
Descargas

Rendimiento anualizado: 6.75%

Fechas desde:
20 Sep 2016
Precio Inicial
$121.6293
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3661
Hasta:
20 Sep 2017
Precio Final
$129.9515
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$119.6457
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.660927
BBJIO 07 1.660927
Deuda Corporativa
52.338728
AERMXCB 13 0.411824
CAMSCB 13U 0.508221
CASCB 11U 8.969025
GHOCB 14 1.578956
GICSA 15-2 5.604477
IJETCB 12 0.007231
IJETCB 13 0.124107
KIMBER 13 0.135503
LIPSBCB 14U 5.911923
MEXCHEM 12 0.499941
PASACB 11 0.000333
PEMEX 15U 14.815371
TMMCB 10 13.633421
TUCACCB 08 0.138395
Deuda Gubernamental
31.98572
AMCCB 13U 12.057797
CHIACB 07U 4.160457
CHIHCB 13U 7.304291
MICHCB 07U 4.482693
OAXCB 07U 1.730071
VERACB 12 0.826535
VRZCB 06U 1.423876
Reporto Gubernamental
14.014622
BONDESD 180628 4.437373
BONDESD 200528 2.684352
BONDESD 200702 4.879635
BONOS 200611 2.013262