VALUEF2
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Información General
Liquidez
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
126.718621
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
7.29
Semestral(Últimos 180 días)
6.55
Mensual (Últimos 28 días)
3.61
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.21%

Fechas desde:
25 Mar 2016
Precio Inicial
$118.0322
Fecha del Máximo
23 Mar 2017
Valor del Máximo
$126.6573
Hasta:
25 Mar 2017
Precio Final
$126.6573
Fecha del Mínimo
28 Mar 2016
Valor del Mínimo
$118.0322
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.696653
BBJIO 07 1.696653
Deuda Corporativa
55.064044
AERMXCB 13 0.61459
CAMSCB 13U 0.50983
CASCB 11U 9.428344
GHOCB 14 1.682554
GICSA 15-2 5.952811
IJETCB 12 0.017158
IJETCB 13 0.189641
KIMBER 13 0.693413
LIPSBCB 14U 5.958364
MEXCHEM 12 0.541277
PASACB 11 0.000348
PEMEX 15U 14.850649
TMMCB 10 14.476719
TUCACCB 08 0.148346
Deuda Gubernamental
32.509349
AMCCB 13U 12.024913
CHIACB 07U 4.256019
CHIHCB 13U 7.475787
MICHCB 07U 4.579883
OAXCB 07U 1.817292
VERACB 12 0.882319
VRZCB 06U 1.473136
Reporto Gubernamental
10.729954
BONDESD 190808 1.501566
BONDESD 200702 4.25925
BONDESD 210325 2.12963
BONDESD 210520 2.839508