VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
125.032752
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-2.94
Semestral(Últimos 180 días)
0.34
Mensual (Últimos 28 días)
-40.57
Descargas

Rendimiento anualizado: -3.38%

Fechas desde:
23 Jun 2017
Precio Inicial
$128.7943
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3609
Hasta:
23 Jun 2018
Precio Final
$124.3813
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0498
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
46.826103
CAMSCB 13U 0.631696
CASCB 11U 10.410956
FNCOT 16 0.498416
GHOCB 14 1.840343
GICSA 15-2 6.90096
IJETCB 13 0.013765
KIMBER 13 0.1566
LIPSBCB 14U 6.67736
MEXCHEM 12 0.606572
PASACB 11 0.000421
PEMEX 12U 0.499813
PEMEX 15U 18.418015
TUCACCB 08 0.171186
Deuda Gubernamental
26.648999
CHIACB 07U 5.313765
CHIHCB 13U 9.56127
MICHCB 07U 6.313387
OAXCB 07U 2.036236
PAMMSCB 14U 3.424341
GUBER
5.778648
BPAG28 181122 3.302085
BPAG91 220825 2.476563
Reporto Gubernamental
20.746248
BONDESD 190606 20.746248