VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
126.162484
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.56
Semestral(Últimos 180 días)
5.54
Mensual (Últimos 28 días)
-13.58
Descargas

Rendimiento anualizado: 5.32%

Fechas desde:
29 Apr 2016
Precio Inicial
$119.2276
Fecha del Máximo
31 Mar 2017
Valor del Máximo
$127.5095
Hasta:
29 Apr 2017
Precio Final
$125.6555
Fecha del Mínimo
25 May 2016
Valor del Mínimo
$118.1798
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.723954
BBJIO 07 1.723954
Deuda Corporativa
54.634646
AERMXCB 13 0.590792
CAMSCB 13U 0.526861
CASCB 11U 9.620645
GHOCB 14 1.704627
GICSA 15-2 5.974459
IJETCB 12 0.015393
IJETCB 13 0.179578
KIMBER 13 0.676268
LIPSBCB 14U 5.979962
MEXCHEM 12 0.529477
PASACB 11 0.000352
PEMEX 15U 14.64612
TMMCB 10 14.039487
TUCACCB 08 0.150625
Deuda Gubernamental
33.211197
AMCCB 13U 12.061421
CHIACB 07U 4.395126
CHIHCB 13U 7.728422
MICHCB 07U 4.733994
OAXCB 07U 1.876327
VERACB 12 0.8941
VRZCB 06U 1.521807
GUBER
2.148942
BPAG91 200820 2.148942
Reporto Gubernamental
8.28126
BONDESD 190808 1.118109
BONDESD 200702 4.297892
BONDESD 220317 2.865259