VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
125.473339
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-3.30
Semestral(Últimos 180 días)
-1.85
Mensual (Últimos 28 días)
-2.31
Descargas

Rendimiento anualizado: -2.99%

Fechas desde:
18 Aug 2017
Precio Inicial
$129.5896
Fecha del Máximo
8 Sep 2017
Valor del Máximo
$130.3609
Hasta:
18 Aug 2018
Precio Final
$125.6644
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0498
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
53.800181
CAMSCB 13U 0.735134
CASCB 11U 12.740365
FNCOT 16 0.591032
GHOCB 14 2.155791
GICSA 15-2 8.182892
KIMBER 13 0.188111
LIPSBCB 14U 8.177701
MEXCHEM 12 0.729554
PASACB 11 0.000475
PEMEX 12U 0.590612
PEMEX 15U 19.514459
TUCACCB 08 0.194055
Deuda Gubernamental
23.782011
CHIACB 07U 6.08498
CHIHCB 13U 11.15085
OAXCB 07U 2.464382
PAMMSCB 14U 4.081799
GUBER
3.914906
BPAG28 181122 3.914906
Reporto Gubernamental
18.502903
BONDESD 200702 15.566728
BONDESD 220512 2.936175