VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
128.868292
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
6.56
Semestral(Últimos 180 días)
13.15
Mensual (Últimos 28 días)
22.76
Descargas

Rendimiento anualizado: 6.88%

Fechas desde:
26 Jun 2016
Precio Inicial
$120.3940
Fecha del Máximo
19 Jun 2017
Valor del Máximo
$128.9745
Hasta:
26 Jun 2017
Precio Final
$128.7943
Fecha del Mínimo
18 Jul 2016
Valor del Mínimo
$119.3561
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.701713
BBJIO 07 1.701713
Deuda Corporativa
54.100734
AERMXCB 13 0.518553
CAMSCB 13U 0.52839
CASCB 11U 9.527136
GHOCB 14 1.662021
GICSA 15-2 5.836866
IJETCB 12 0.011251
IJETCB 13 0.151826
KIMBER 13 0.685855
LIPSBCB 14U 6.182282
MEXCHEM 12 0.535795
PASACB 11 0.00035
PEMEX 15U 14.949364
TMMCB 10 13.362586
TUCACCB 08 0.148459
Deuda Gubernamental
33.757892
AMCCB 13U 12.591013
CHIACB 07U 4.458223
CHIHCB 13U 7.754758
MICHCB 07U 4.770477
OAXCB 07U 1.770435
VERACB 12 0.874863
VRZCB 06U 1.538123
GUBER
4.896713
BPAG91 171109 2.798127
BPAG91 180405 2.098586
Reporto Gubernamental
5.542947
BONDESD 171019 1.345752
BONDESD 200702 4.197195