VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
137.823769
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
7.10
Semestral(Últimos 180 días)
6.29
Mensual (Últimos 28 días)
16.29
Descargas

Rendimiento anualizado: 6.79%

Fechas desde:
23 Aug 2016
Precio Inicial
$128.9178
Fecha del Máximo
22 Aug 2017
Valor del Máximo
$137.7894
Hasta:
23 Aug 2017
Precio Final
$137.7894
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$126.5439
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
1.656082
BBJIO 07 1.656082
Deuda Corporativa
53.131359
AERMXCB 13 0.442985
CAMSCB 13U 0.507561
CASCB 11U 9.237874
GHOCB 14 1.569195
GICSA 15-2 5.621185
IJETCB 12 0.007205
IJETCB 13 0.12353
KIMBER 13 0.665417
LIPSBCB 14U 5.92834
MEXCHEM 12 0.518099
PASACB 11 0.000331
PEMEX 15U 14.786498
TMMCB 10 13.58519
TUCACCB 08 0.137949
Deuda Gubernamental
31.984797
AMCCB 13U 12.100586
CHIACB 07U 4.126207
CHIHCB 13U 7.296953
MICHCB 07U 4.473021
OAXCB 07U 1.72127
VERACB 12 0.851208
VRZCB 06U 1.415552
GUBER
2.691676
BPAG91 191219 2.691676
Reporto Gubernamental
10.536087
BONDESD 171019 3.806897
BONDESD 200702 4.710434
BONOS 200611 2.018756