VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
134.930087
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
3.26
Semestral(Últimos 180 días)
3.23
Mensual (Últimos 28 días)
-29.54
Descargas

Rendimiento anualizado: 3.45%

Fechas desde:
21 Oct 2016
Precio Inicial
$130.3398
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$138.4805
Hasta:
21 Oct 2017
Precio Final
$134.9012
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$126.5439
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
50.536304
CAMSCB 13U 0.521362
CASCB 11U 9.191345
GHOCB 14 1.613129
GICSA 15-2 5.75006
IJETCB 12 0.005552
IJETCB 13 0.115571
KIMBER 13 0.133468
LIPSBCB 14U 5.866745
MEXCHEM 12 0.511448
PASACB 11 0.000339
PEMEX 15U 14.785131
TMMCB 10 11.899418
TUCACCB 08 0.142736
Deuda Gubernamental
34.053029
AMCCB 13U 12.306659
CHIACB 07U 4.270349
CHIHCB 13U 7.490156
MICHCB 07U 4.603404
OAXCB 07U 1.769878
PAMMSCB 14U 1.303493
VERACB 12 0.846347
VRZCB 06U 1.462743
GUBER
2.749834
BPAG91 180816 2.749834
Reporto Gubernamental
12.660831
BONDESD 200402 3.723886
BONDESD 200702 6.874574
BONOS 210610 2.062371