VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
137.595391
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
2.85
Semestral(Últimos 180 días)
5.17
Mensual (Últimos 28 días)
35.89
Descargas

Rendimiento anualizado: 3.17%

Fechas desde:
26 Apr 2017
Precio Inicial
$132.8758
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$138.4805
Hasta:
26 Apr 2018
Precio Final
$137.1471
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$126.5819
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.749461
CAMSCB 13U 0.569926
CASCB 11U 9.921685
FNCOT 16 0.452659
GHOCB 14 1.717086
GICSA 15-2 6.311319
IJETCB 13 0.037549
KIMBER 13 0.143009
LIPSBCB 14U 6.346272
MEXCHEM 12 0.550835
PASACB 11 0.000358
PEMEX 12U 0.456264
PEMEX 15U 18.088981
TUCACCB 08 0.153518
Deuda Gubernamental
39.294785
AMCCB 13U 16.976841
CHIACB 07U 4.794453
CHIHCB 13U 8.021797
MICHCB 07U 5.189969
OAXCB 07U 1.93224
PAMMSCB 14U 2.379485
GUBER
2.998718
BPAG91 211223 2.998718
Reporto Gubernamental
12.957035
BONDESD 200702 10.707998
BONOS 220609 2.249037