VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
130.050547
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
1.39
Semestral(Últimos 180 días)
-9.71
Mensual (Últimos 28 días)
-46.13
Descargas

Rendimiento anualizado: 1.22%

Fechas desde:
10 Dec 2016
Precio Inicial
$128.2622
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$138.4805
Hasta:
10 Dec 2017
Precio Final
$129.8453
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$126.5819
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.750954
CAMSCB 13U 0.544313
CASCB 11U 9.527844
FNCOT 16 0.431481
GHOCB 14 1.639268
GICSA 15-2 5.972134
IJETCB 12 0.001919
IJETCB 13 0.095921
KIMBER 13 0.138669
LIPSBCB 14U 6.13059
MEXCHEM 12 0.533979
PASACB 11 0.000343
PEMEX 15U 15.554217
TMMCB 10 4.030038
TUCACCB 08 0.150238
Deuda Gubernamental
38.787136
AMCCB 13U 16.246918
CHIACB 07U 4.465226
CHIHCB 13U 7.810627
MICHCB 07U 4.816377
OAXCB 07U 1.798077
PAMMSCB 14U 2.11706
VRZCB 06U 1.532851
GUBER
2.863395
BPAG91 220428 2.863395
Reporto Gubernamental
13.598513
BONDESD 171221 5.008328
BONDESD 200730 2.147542
BONDESD 210121 6.442643