VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
241.176928
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.06
Semestral(Últimos 180 días)
3.48
Mensual (Últimos 28 días)
6.89
Descargas

Rendimiento anualizado: 5.00%

Fechas desde:
23 May 2016
Precio Inicial
$229.5492
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$242.1758
Hasta:
23 May 2017
Precio Final
$241.1769
Fecha del Mínimo
26 May 2016
Valor del Mínimo
$229.0387
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
41.186736
CAMSCB 13U 9.220834
CASCB 11U 18.719184
CEDEVIS 07U 0.009583
TMMCB 10 13.237135
Deuda Gubernamental
11.486167
CHIACB 07U 9.285312
ICVCB 06U 1.564774
MICHCB 07U 0.636081
GUBER
26.368267
BPAG91 190417 26.368267
Reporto Gubernamental
20.95883
BONDESD 190808 20.95883