VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
240.340676
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.06
Semestral(Últimos 180 días)
3.03
Mensual (Últimos 28 días)
-5.83
Descargas

Rendimiento anualizado: 3.99%

Fechas desde:
26 Apr 2016
Precio Inicial
$230.7608
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$242.1758
Hasta:
26 Apr 2017
Precio Final
$240.0862
Fecha del Mínimo
26 May 2016
Valor del Mínimo
$229.0387
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
40.642161
CAMSCB 13U 8.997712
CASCB 11U 18.241056
CEDEVIS 07U 0.009352
TMMCB 10 13.394041
Deuda Gubernamental
11.208493
CHIACB 07U 9.059089
ICVCB 06U 1.52906
MICHCB 07U 0.620344
Reporto Gubernamental
48.149348
BONDESD 190808 22.292668
BONDESD 190808 25.85668