VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
230.88509
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-4.47
Semestral(Últimos 180 días)
-10.38
Mensual (Últimos 28 días)
54.40
Descargas

Rendimiento anualizado: -3.82%

Fechas desde:
18 Jan 2017
Precio Inicial
$240.1491
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
18 Jan 2018
Precio Final
$230.8361
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
41.055299
CAMSCB 13U 10.807701
CASCB 11U 21.440175
CEDEVIS 07U 0.009743
TMMCB 10 8.79768
Deuda Gubernamental
13.654659
CHIACB 07U 11.082639
ICVCB 06U 1.811182
MICHCB 07U 0.760838
Reporto Gubernamental
45.290042
BONDESD 200402 30.563316
BONDESD 210520 14.726726