VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
229.267423
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-5.08
Semestral(Últimos 180 días)
7.26
Mensual (Últimos 28 días)
-20.32
Descargas

Rendimiento anualizado: -5.23%

Fechas desde:
27 May 2017
Precio Inicial
$241.5562
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
27 May 2018
Precio Final
$228.7556
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
35.476661
CAMSCB 13U 12.710451
CASCB 11U 22.756831
CEDEVIS 07U 0.009379
Deuda Gubernamental
15.841277
CHIACB 07U 12.891814
ICVCB 06U 2.042544
MICHCB 07U 0.906919
Reporto Gubernamental
48.682061
BONDESD 181227 34.77199
BONDESD 210121 13.910071