VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
243.85252
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.52
Semestral(Últimos 180 días)
2.40
Mensual (Últimos 28 días)
5.03
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.44%

Fechas desde:
21 Jul 2016
Precio Inicial
$233.1875
Fecha del Máximo
27 Jun 2017
Valor del Máximo
$243.7596
Hasta:
21 Jul 2017
Precio Final
$243.6770
Fecha del Mínimo
21 Jul 2016
Valor del Mínimo
$233.1875
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.13259
CAMSCB 13U 9.790407
CASCB 11U 20.152954
CEDEVIS 07U 0.01023
TMMCB 10 14.178999
Deuda Gubernamental
12.682484
CHIACB 07U 10.276995
ICVCB 06U 1.705853
MICHCB 07U 0.699636
Reporto Gubernamental
43.184925
BONDESD 220714 15.291543
BONOS 200611 27.893382