VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
247.641778
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.04
Semestral(Últimos 180 días)
5.43
Mensual (Últimos 28 días)
5.34
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.28%

Fechas desde:
20 Sep 2016
Precio Inicial
$237.3132
Fecha del Máximo
13 Sep 2017
Valor del Máximo
$247.7521
Hasta:
20 Sep 2017
Precio Final
$247.6173
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$233.9723
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
43.890036
CAMSCB 13U 9.903856
CASCB 11U 19.314737
CEDEVIS 07U 0.010162
TMMCB 10 14.661281
Deuda Gubernamental
12.06379
CHIACB 07U 9.776346
ICVCB 06U 1.617456
MICHCB 07U 0.669988
Reporto Gubernamental
44.046175
BONDESD 180628 16.753291
BONOS 200611 27.292884