VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
232.316913
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-4.65
Semestral(Últimos 180 días)
1.51
Mensual (Últimos 28 días)
20.48
Descargas

Rendimiento anualizado: -4.53%

Fechas desde:
16 Jul 2017
Precio Inicial
$243.4686
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
16 Jul 2018
Precio Final
$232.2824
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
32.584579
CAMSCB 13U 11.188441
CASCB 11U 21.387625
CEDEVIS 07U 0.008513
Deuda Gubernamental
14.373952
CHIACB 07U 11.771511
ICVCB 06U 1.735111
MICHCB 07U 0.86733
GUBER
6.222634
BPAG28 210513 6.222634
Reporto Gubernamental
46.818836
BONDESD 190627 15.583848
BONDESD 200924 31.234988