VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
246.696459
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.11
Semestral(Últimos 180 días)
4.04
Mensual (Últimos 28 días)
14.40
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.40%

Fechas desde:
23 Aug 2016
Precio Inicial
$236.0828
Fecha del Máximo
22 Aug 2017
Valor del Máximo
$246.6165
Hasta:
23 Aug 2017
Precio Final
$246.6165
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$233.9723
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.631031
CAMSCB 13U 9.941512
CASCB 11U 19.995319
CEDEVIS 07U 0.01016
TMMCB 10 14.68404
Deuda Gubernamental
12.03842
CHIACB 07U 9.745392
ICVCB 06U 1.621071
MICHCB 07U 0.671957
Reporto Gubernamental
43.330551
BONDESD 171019 15.823389
BONOS 200611 27.507162