VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
243.66403
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.69
Semestral(Últimos 180 días)
4.18
Mensual (Últimos 28 días)
11.22
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.71%

Fechas desde:
26 Jun 2016
Precio Inicial
$231.8284
Fecha del Máximo
23 Jun 2017
Valor del Máximo
$242.9027
Hasta:
26 Jun 2017
Precio Final
$242.9027
Fecha del Mínimo
27 Jun 2016
Valor del Mínimo
$231.8284
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.185402
CAMSCB 13U 10.067117
CASCB 11U 20.058773
CEDEVIS 07U 0.010168
TMMCB 10 14.049344
Deuda Gubernamental
12.641877
CHIACB 07U 10.24226
ICVCB 06U 1.702528
MICHCB 07U 0.697089
GUBER
27.814704
BPAG91 180405 27.814704
Reporto Gubernamental
15.358016
BONDESD 171019 15.358016