VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
230.804941
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-4.56
Semestral(Últimos 180 días)
-12.79
Mensual (Últimos 28 días)
2.72
Descargas

Rendimiento anualizado: -4.57%

Fechas desde:
24 Feb 2017
Precio Inicial
$241.7423
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
24 Feb 2018
Precio Final
$230.5343
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.204747
CAMSCB 13U 11.620227
CASCB 11U 23.044872
CEDEVIS 07U 0.010597
TMMCB 10 9.529051
Deuda Gubernamental
14.727801
CHIACB 07U 12.025092
ICVCB 06U 1.912639
MICHCB 07U 0.79007
Reporto Gubernamental
41.067453
BONDESD 191226 33.10431
BONDESD 200702 7.963143