VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
241.185732
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.44
Semestral(Últimos 180 días)
2.65
Mensual (Últimos 28 días)
-2.96
Descargas

Rendimiento anualizado: 5.37%

Fechas desde:
25 Mar 2016
Precio Inicial
$228.7157
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$242.1758
Hasta:
25 Mar 2017
Precio Final
$241.1595
Fecha del Mínimo
28 Mar 2016
Valor del Mínimo
$228.7157
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
39.951018
CAMSCB 13U 8.662755
CASCB 11U 17.703462
CEDEVIS 07U 0.010531
TMMCB 10 13.57427
Deuda Gubernamental
10.791552
CHIACB 07U 8.720036
ICVCB 06U 1.474671
MICHCB 07U 0.596845
Reporto Gubernamental
49.25743
BONDESD 190808 24.084571
BONDESD 210325 25.172859