VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
241.88188
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
2.08
Semestral(Últimos 180 días)
1.61
Mensual (Últimos 28 días)
-30.57
Descargas

Rendimiento anualizado: 2.12%

Fechas desde:
21 Oct 2016
Precio Inicial
$236.6609
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
21 Oct 2017
Precio Final
$241.7590
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$233.9723
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.990265
CAMSCB 13U 10.689747
CASCB 11U 20.825667
CEDEVIS 07U 0.011006
TMMCB 10 13.463845
Deuda Gubernamental
13.022639
CHIACB 07U 10.557842
ICVCB 06U 1.740889
MICHCB 07U 0.723908
Reporto Gubernamental
41.987096
BONDESD 200402 12.570507
BONOS 210610 29.416589