VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
233.14675
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-6.63
Semestral(Últimos 180 días)
-17.07
Mensual (Últimos 28 días)
-104.45
Descargas

Rendimiento anualizado: -6.65%

Fechas desde:
10 Dec 2016
Precio Inicial
$249.7127
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$261.2630
Hasta:
10 Dec 2017
Precio Final
$232.8720
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$231.5206
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
39.045246
CAMSCB 13U 11.676885
CASCB 11U 22.587317
CEDEVIS 07U 0.010118
TMMCB 10 4.770926
Deuda Gubernamental
14.236308
CHIACB 07U 11.550623
ICVCB 06U 1.89323
MICHCB 07U 0.792455
Reporto Gubernamental
46.718446
BONDESD 171221 14.669235
BONDESD 200730 32.049211