VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
245.712938
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-3.00
Semestral(Últimos 180 días)
-6.17
Mensual (Últimos 28 días)
20.52
Descargas

Rendimiento anualizado: -2.70%

Fechas desde:
26 Apr 2017
Precio Inicial
$252.3841
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$261.2630
Hasta:
26 Apr 2018
Precio Final
$245.4711
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$231.5206
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
35.947354
CAMSCB 13U 12.29167
CASCB 11U 23.646667
CEDEVIS 07U 0.009017
Deuda Gubernamental
15.304965
CHIACB 07U 12.468538
ICVCB 06U 1.97794
MICHCB 07U 0.858487
Reporto Gubernamental
48.747681
BONDESD 200702 15.004449
BONOS 220609 33.743232