VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
246.345276
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-5.05
Semestral(Últimos 180 días)
2.56
Mensual (Últimos 28 días)
4.74
Descargas

Rendimiento anualizado: -4.93%

Fechas desde:
18 Aug 2017
Precio Inicial
$259.2228
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$261.2630
Hasta:
18 Aug 2018
Precio Final
$246.2606
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$231.5206
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
33.272209
CAMSCB 13U 11.410486
CASCB 11U 21.852996
CEDEVIS 07U 0.008727
Deuda Gubernamental
13.079749
CHIACB 07U 11.38886
ICVCB 06U 1.690889
GUBER
6.327703
BPAG28 210513 6.327703
Reporto Gubernamental
47.320341
BONDESD 200702 15.616153
BONDESD 220512 31.704188