VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
253.387609
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.96
Semestral(Últimos 180 días)
4.65
Mensual (Últimos 28 días)
-1.21
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.77%

Fechas desde:
29 Apr 2016
Precio Inicial
$241.2786
Fecha del Máximo
17 Apr 2017
Valor del Máximo
$254.0986
Hasta:
29 Apr 2017
Precio Final
$252.9406
Fecha del Mínimo
26 May 2016
Valor del Mínimo
$239.4029
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
40.091208
CAMSCB 13U 8.930096
CASCB 11U 18.020051
CEDEVIS 07U 0.009191
TMMCB 10 13.13187
Deuda Gubernamental
11.114699
CHIACB 07U 8.98287
ICVCB 06U 1.51642
MICHCB 07U 0.615409
GUBER
25.338572
BPAG91 200820 25.338572
Reporto Gubernamental
23.45552
BONDESD 190808 23.45552