VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
243.096809
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-5.12
Semestral(Últimos 180 días)
0.24
Mensual (Últimos 28 días)
5.13
Descargas

Rendimiento anualizado: -5.22%

Fechas desde:
23 Jun 2017
Precio Inicial
$255.3012
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$261.2630
Hasta:
23 Jun 2018
Precio Final
$241.8023
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$231.5206
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
35.968928
CAMSCB 13U 12.745862
CASCB 11U 23.213641
CEDEVIS 07U 0.009425
Deuda Gubernamental
15.723369
CHIACB 07U 12.928465
ICVCB 06U 1.817893
MICHCB 07U 0.977011
GUBER
34.762235
BPAG91 220825 34.762235
Reporto Gubernamental
13.545468
BONDESD 190606 13.545468