VALUEF4
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo
Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión
Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
94.406152
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.98
Semestral(Últimos 180 días)
6.20
Mensual (Últimos 28 días)
6.30
Descargas

Rendimiento anualizado: 5.94%

Fechas desde:
18 Aug 2017
Precio Inicial
$89.0251
Fecha del Máximo
16 Aug 2018
Valor del Máximo
$94.3899
Hasta:
18 Aug 2018
Precio Final
$94.3899
Fecha del Mínimo
18 Aug 2017
Valor del Mínimo
$89.0251
F4 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
8.161471
BONDESD 181213 3.144309
BONDESD 190411 1.255485
BONDESD 190627 1.885791
BONDESD 200130 1.875886
GUBER
56.207363
BPAG28 181122 37.567791
BPAG28 210211 1.252202
BPAG28 210513 4.373822
BPAG91 181220 3.168631
BPAG91 210422 1.693841
BPAG91 211223 1.261206
BPAG91 220428 1.876878
BPAG91 221229 2.515572
BPAG91 230427 2.49742
Reporto Gubernamental
35.631167
BONDESD 200702 35.631167