VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
98.027313
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
8.03
Semestral(Últimos 180 días)
10.92
Mensual (Últimos 28 días)
17.64
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.79%

Fechas desde:
26 Jun 2016
Precio Inicial
$90.6199
Fecha del Máximo
9 Jun 2017
Valor del Máximo
$97.8766
Hasta:
26 Jun 2017
Precio Final
$97.7773
Fecha del Mínimo
19 Jul 2016
Valor del Mínimo
$90.2990
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.796099
BBJIO 07 6.796099
Deuda Corporativa
22.71107
AERMXCB 13 2.03616
CASCB 11U 11.028838
IJETCB 12 0.020758
PASACB 11 0.010504
PEMEX 15U 3.370378
PROIN 10-2 0.022524
TMMCB 10 6.221908
Deuda Gubernamental
44.011893
AMCCB 13U 11.143848
ICVCB 06U 4.564342
MICHCB 07U 16.653211
OAXCB 07U 6.038814
VERACB 12 3.003867
VRZCB 06U 2.607811
Reporto Gubernamental
26.480939
BONDESD 171019 13.044989
BONDESD 200702 13.43595