VALUEF7
Generar Gráfica
A partir de:

Hasta:


Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
98.309064
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
5.99
Semestral(Últimos 180 días)
3.28
Mensual (Últimos 28 días)
7.88
Descargas

Rendimiento anualizado: 6.10%

Fechas desde:
23 Aug 2016
Precio Inicial
$92.5496
Fecha del Máximo
22 Aug 2017
Valor del Máximo
$98.2714
Hasta:
23 Aug 2017
Precio Final
$98.2714
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$92.0827
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.967071
BBJIO 07 6.967071
Deuda Corporativa
23.319903
AERMXCB 13 1.832327
CASCB 11U 11.265084
IJETCB 12 0.014003
PASACB 11 0.010443
PEMEX 15U 3.51169
PROIN 10-2 0.022988
TMMCB 10 6.663368
Deuda Gubernamental
43.975148
AMCCB 13U 11.281735
ICVCB 06U 4.45314
MICHCB 07U 16.44872
OAXCB 07U 6.184658
VERACB 12 3.078728
VRZCB 06U 2.528167
Reporto Gubernamental
25.737876
BONDESD 171019 5.843386
BONDESD 200702 19.89449