VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
96.016912
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
6.89
Semestral(Últimos 180 días)
5.27
Mensual (Últimos 28 días)
-6.66
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.16%

Fechas desde:
26 Apr 2016
Precio Inicial
$89.4659
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$96.9748
Hasta:
26 Apr 2017
Precio Final
$95.9599
Fecha del Mínimo
26 Apr 2016
Valor del Mínimo
$89.4659
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.781037
BBJIO 07 6.781037
Deuda Corporativa
22.897146
AERMXCB 13 2.284895
CASCB 11U 10.886273
IJETCB 12 0.027974
PASACB 11 0.010415
PEMEX 15U 3.227275
PROIN 10-2 0.021839
TMMCB 10 6.438475
Deuda Gubernamental
42.686854
AMCCB 13U 10.371178
ICVCB 06U 4.449509
MICHCB 07U 16.085938
OAXCB 07U 6.238103
VERACB 12 3.02599
VRZCB 06U 2.516136
Reporto Gubernamental
27.63496
BONDESD 190808 16.301714
BONDESD 200702 11.333246