VALUEF7
Generar Gráfica
A partir de:

Hasta:


Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
96.543314
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
7.03
Semestral(Últimos 180 días)
5.37
Mensual (Últimos 28 días)
9.66
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.06%

Fechas desde:
23 May 2016
Precio Inicial
$90.0935
Fecha del Máximo
4 May 2017
Valor del Máximo
$96.9812
Hasta:
23 May 2017
Precio Final
$96.5433
Fecha del Mínimo
25 May 2016
Valor del Mínimo
$89.5119
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.87814
BBJIO 07 6.87814
Deuda Corporativa
22.905146
AERMXCB 13 2.189597
CASCB 11U 11.060596
IJETCB 12 0.024678
PASACB 11 0.010246
PEMEX 15U 3.298139
PROIN 10-2 0.022075
TMMCB 10 6.299815
Deuda Gubernamental
43.499408
AMCCB 13U 10.707181
ICVCB 06U 4.508184
MICHCB 07U 16.330083
OAXCB 07U 6.333979
VERACB 12 3.063007
VRZCB 06U 2.556974
Reporto Gubernamental
26.717308
BONDESD 190808 13.21787
BONDESD 200702 13.499438