VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
96.909009
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
3.85
Semestral(Últimos 180 días)
-1.96
Mensual (Últimos 28 días)
1.32
Descargas

Rendimiento anualizado: 3.63%

Fechas desde:
10 Dec 2016
Precio Inicial
$93.3123
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$98.6874
Hasta:
10 Dec 2017
Precio Final
$96.7508
Fecha del Mínimo
26 Dec 2016
Valor del Mínimo
$92.8993
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
18.528802
CASCB 11U 12.424621
IJETCB 12 0.003988
PASACB 11 0.011576
PEMEX 15U 3.950255
PROIN 10-2 0.024565
TMMCB 10 2.113797
Deuda Gubernamental
52.114217
AMCCB 13U 16.198194
ICVCB 06U 5.077853
MICHCB 07U 18.939905
OAXCB 07U 6.908774
PAMMSCB 14U 2.061929
VRZCB 06U 2.927562
Reporto Gubernamental
29.356981
BONDESD 171221 27.923931
BONDESD 210121 1.43305