VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
100.461787
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
3.98
Semestral(Últimos 180 días)
8.69
Mensual (Últimos 28 días)
27.81
Descargas

Rendimiento anualizado: 3.54%

Fechas desde:
26 Apr 2017
Precio Inicial
$96.0169
Fecha del Máximo
29 Jan 2018
Valor del Máximo
$100.1515
Hasta:
26 Apr 2018
Precio Final
$99.4660
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1596
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
20.10199
CASCB 11U 12.962958
MAYACB 12U 2.499473
PASACB 11 0.012115
PEMEX 15U 4.602791
PROIN 10-2 0.024653
Deuda Gubernamental
52.453769
AMCCB 13U 16.958314
ICVCB 06U 5.286956
MICHCB 07U 20.448067
OAXCB 07U 7.438477
PAMMSCB 14U 2.321955
GUBER
14.525709
BPAG91 211223 14.525709
Reporto Gubernamental
12.918532
BONDESD 200702 12.918532