VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
97.320571
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-0.72
Semestral(Últimos 180 días)
0.15
Mensual (Últimos 28 días)
-39.71
Descargas

Rendimiento anualizado: -1.22%

Fechas desde:
23 Jun 2017
Precio Inicial
$97.7773
Fecha del Máximo
30 Apr 2018
Valor del Máximo
$100.9276
Hasta:
23 Jun 2018
Precio Final
$96.5640
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1596
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
31.646848
CASCB 11U 17.681103
MAYACB 12U 3.610325
PASACB 11 0.018505
PEMEX 15U 10.301783
PROIN 10-2 0.035132
Deuda Gubernamental
41.042543
ICVCB 06U 6.751384
MICHCB 07U 19.758118
OAXCB 07U 10.189462
PAMMSCB 14U 4.343579
GUBER
16.633364
BPAG28 181122 16.633364
Reporto Gubernamental
10.677246
BONDESD 190606 10.677246