VALUEF7
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Información General
Liquidez
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
96.41831
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
8.60
Semestral(Últimos 180 días)
7.70
Mensual (Últimos 28 días)
-5.51
Descargas

Rendimiento anualizado: 8.50%

Fechas desde:
25 Mar 2016
Precio Inicial
$88.7517
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$96.9760
Hasta:
25 Mar 2017
Precio Final
$96.3975
Fecha del Mínimo
28 Mar 2016
Valor del Mínimo
$88.7517
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.541944
BBJIO 07 6.541944
Deuda Corporativa
22.669832
AERMXCB 13 2.329942
CASCB 11U 10.537638
IJETCB 12 0.030564
PASACB 11 0.010077
PEMEX 15U 3.232524
PROIN 10-2 0.021145
TMMCB 10 6.507942
Deuda Gubernamental
41.312055
AMCCB 13U 10.275356
ICVCB 06U 4.279948
MICHCB 07U 15.435865
OAXCB 07U 5.984622
VERACB 12 2.924869
VRZCB 06U 2.411395
Reporto Gubernamental
29.476168
BONDESD 190808 12.530207
BONDESD 200702 16.945961