VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
98.760367
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
2.05
Semestral(Últimos 180 días)
0.83
Mensual (Últimos 28 días)
-14.42
Descargas

Rendimiento anualizado: 1.83%

Fechas desde:
24 Feb 2017
Precio Inicial
$96.8334
Fecha del Máximo
29 Jan 2018
Valor del Máximo
$100.1528
Hasta:
24 Feb 2018
Precio Final
$98.6294
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1608
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
24.035203
CASCB 11U 12.982644
MAYACB 12U 2.470221
PASACB 11 0.011909
PEMEX 15U 4.220455
PROIN 10-2 0.026024
TMMCB 10 4.32395
Deuda Gubernamental
51.320756
AMCCB 13U 17.007014
ICVCB 06U 5.25388
MICHCB 07U 19.339215
OAXCB 07U 7.388778
PAMMSCB 14U 2.331869
Reporto Gubernamental
24.644042
BONDESD 200702 9.999
BONDESD 220113 14.645042