VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
98.15418
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-0.12
Semestral(Últimos 180 días)
-1.32
Mensual (Últimos 28 días)
4.61
Descargas

Rendimiento anualizado: 0.05%

Fechas desde:
18 Aug 2017
Precio Inicial
$98.1787
Fecha del Máximo
30 Apr 2018
Valor del Máximo
$100.9288
Hasta:
18 Aug 2018
Precio Final
$98.2236
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1608
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
33.240182
CASCB 11U 18.995868
MAYACB 12U 3.609616
PASACB 11 0.018342
PEMEX 15U 10.579389
PROIN 10-2 0.036967
Deuda Gubernamental
22.538768
ICVCB 06U 7.16674
OAXCB 07U 10.826536
PAMMSCB 14U 4.545492
Reporto Gubernamental
44.22105
BONDESD 200702 26.908077
BONDESD 230504 17.312973