VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
99.25525
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
4.04
Semestral(Últimos 180 días)
2.81
Mensual (Últimos 28 días)
-18.65
Descargas

Rendimiento anualizado: 4.14%

Fechas desde:
21 Oct 2016
Precio Inicial
$95.2073
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$100.9726
Hasta:
21 Oct 2017
Precio Final
$99.1995
Fecha del Mínimo
14 Nov 2016
Valor del Mínimo
$93.7717
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
25.963095
CASCB 11U 14.1265
IJETCB 12 0.0136
PASACB 11 0.013496
PEMEX 15U 4.425569
PROIN 10-2 0.027842
TMMCB 10 7.356088
Deuda Gubernamental
58.216616
AMCCB 13U 14.461148
ICVCB 06U 5.757912
MICHCB 07U 21.335525
OAXCB 07U 8.014993
PAMMSCB 14U 1.496292
VERACB 12 3.85813
VRZCB 06U 3.292616
Reporto Gubernamental
15.82029
BONDESD 200402 2.746086
BONDESD 200702 13.074204