VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
98.59126
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
6.66
Semestral(Últimos 180 días)
7.69
Mensual (Últimos 28 días)
-3.13
Descargas

Rendimiento anualizado: 7.60%

Fechas desde:
29 Apr 2016
Precio Inicial
$91.2045
Fecha del Máximo
21 Feb 2017
Valor del Máximo
$98.8907
Hasta:
29 Apr 2017
Precio Final
$98.2366
Fecha del Mínimo
25 May 2016
Valor del Mínimo
$90.9490
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Bancario
6.723557
BBJIO 07 6.723557
Deuda Corporativa
22.809689
AERMXCB 13 2.265447
CASCB 11U 10.876063
IJETCB 12 0.027736
PASACB 11 0.010316
PEMEX 15U 3.22462
PROIN 10-2 0.021631
TMMCB 10 6.383876
Deuda Gubernamental
42.793764
AMCCB 13U 10.424929
ICVCB 06U 4.462658
MICHCB 07U 16.13853
OAXCB 07U 6.250005
VERACB 12 2.997967
VRZCB 06U 2.519675
Reporto Gubernamental
27.672989
BONDESD 190808 15.8209
BONDESD 200702 11.852089