Emisora Serie Precio Rend. Anual
VALUEF1 B1 192.54 2.03
VALUEF1 B2 192.54 2.03
VALUEF1 B3 200.95 2.56
VALUEF2 B1 128.11 6.05
VALUEF2 B2 128.10 6.05
VALUEF2 B3 135.97 6.58
VALUEF3 B1 243.85 4.52
VALUEF3 B2 243.85 4.52
VALUEF3 B3 256.41 5.06
VALUEF4 B1 88.65 4.23
VALUEF4 B2 88.65 4.23
VALUEF4 B3 94.83 4.91
VALUEF7 B1 97.66 7.61
VALUEF7 B2 97.66 7.61
VALUEF7 B3 99.82 8.16
VALUEF8 B1 104.11 0.45
VALUEF8 B2 103.44 0.45
VALUEF8 B3 104.11 0.45
VALUEV5 B 15.68 27.33
VALUEV6 B 226.69 16.27
Fechas de RetiroVER FECHAS DE RETIRO
VALUE V5
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Bancario
1.69 %
BBJIO 07 1.69 %
Deuda Corporativa
53.22 %
AERMXCB 13 0.48 %
CAMSCB 13U 0.51 %
CASCB 11U 9.41 %
GHOCB 14 1.64 %
GICSA 15-2 5.75 %
IJETCB 12 0.01 %
IJETCB 13 0.14 %
KIMBER 13 0.68 %
LIPSBCB 14U 5.99 %
MEXCHEM 12 0.53 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 15U 14.69 %
TMMCB 10 13.26 %
TUCACCB 08 0.14 %
Deuda Gubernamental
33.09 %
AMCCB 13U 12.20 %
CHIACB 07U 4.40 %
CHIHCB 13U 7.64 %
MICHCB 07U 4.71 %
OAXCB 07U 1.75 %
VERACB 12 0.86 %
VRZCB 06U 1.53 %
Reporto Gubernamental
12.01 %
BONDESD 200130 2.76 %
BONDESD 200702 4.14 %
BONDESD 220714 3.05 %
BONOS 200611 2.07 %