VALUE F2
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
53.80 %
CAMSCB 13U 0.74 %
CASCB 11U 12.74 %
FNCOT 16 0.59 %
GHOCB 14 2.16 %
GICSA 15-2 8.18 %
KIMBER 13 0.19 %
LIPSBCB 14U 8.18 %
MEXCHEM 12 0.73 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 12U 0.59 %
PEMEX 15U 19.51 %
TUCACCB 08 0.19 %
Deuda Gubernamental
23.78 %
CHIACB 07U 6.08 %
CHIHCB 13U 11.15 %
OAXCB 07U 2.46 %
PAMMSCB 14U 4.08 %
GUBER
3.91 %
BPAG28 181122 3.91 %
Reporto Gubernamental
18.50 %
BONDESD 200702 15.57 %
BONDESD 220512 2.94 %

Información General

Límite para Agendar 3er jueves de mes.
Liquidez 28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 125.4783

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -3.2981
Semestral (Últimos 180 días) -1.8458
Mensual (Últimos 28 días) -2.3146

Descargas

Fechas de RetiroPROSPECTO QUE ENTRARA EN VIGOR 1 OCTUBRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMETRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015