VALUE F2
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
49.27 %
CAMSCB 13U 0.54 %
CASCB 11U 9.63 %
FNCOT 16 0.44 %
GHOCB 14 1.66 %
GICSA 15-2 6.08 %
IJETCB 13 0.09 %
KIMBER 13 0.14 %
LIPSBCB 14U 6.24 %
MEXCHEM 12 0.54 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 15U 15.86 %
TMMCB 10 7.91 %
TUCACCB 08 0.15 %
Deuda Gubernamental
40.21 %
AMCCB 13U 17.04 %
CHIACB 07U 4.56 %
CHIHCB 13U 7.97 %
MICHCB 07U 4.92 %
OAXCB 07U 1.84 %
PAMMSCB 14U 2.32 %
VRZCB 06U 1.57 %
Reporto Gubernamental
10.51 %
BONDESD 200402 2.18 %
BONDESD 210520 5.43 %
BONDESD 221110 2.91 %

Información General

Límite para Agendar 3er jueves de mes.
Liquidez 28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 127.4691

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 1.5232
Semestral (Últimos 180 días) -0.7978
Mensual (Últimos 28 días) 68.4959

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015