VALUE F2
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Bancario
1.66 %
BBJIO 07 1.66 %
Deuda Corporativa
52.34 %
AERMXCB 13 0.41 %
CAMSCB 13U 0.51 %
CASCB 11U 8.97 %
GHOCB 14 1.58 %
GICSA 15-2 5.60 %
IJETCB 12 0.01 %
IJETCB 13 0.12 %
KIMBER 13 0.14 %
LIPSBCB 14U 5.91 %
MEXCHEM 12 0.50 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 15U 14.82 %
TMMCB 10 13.63 %
TUCACCB 08 0.14 %
Deuda Gubernamental
31.99 %
AMCCB 13U 12.06 %
CHIACB 07U 4.16 %
CHIHCB 13U 7.30 %
MICHCB 07U 4.48 %
OAXCB 07U 1.73 %
VERACB 12 0.83 %
VRZCB 06U 1.42 %
Reporto Gubernamental
14.01 %
BONDESD 180628 4.44 %
BONDESD 200528 2.68 %
BONDESD 200702 4.88 %
BONOS 200611 2.01 %

Información General

Límite para Agendar 3er jueves de mes.
Liquidez 28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 129.8960

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 5.8903
Semestral (Últimos 180 días) 5.2527
Mensual (Últimos 28 días) 1.4197

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
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Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015