VALUE F2
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
50.54 %
CAMSCB 13U 0.52 %
CASCB 11U 9.19 %
GHOCB 14 1.61 %
GICSA 15-2 5.75 %
IJETCB 12 0.01 %
IJETCB 13 0.12 %
KIMBER 13 0.13 %
LIPSBCB 14U 5.87 %
MEXCHEM 12 0.51 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 15U 14.79 %
TMMCB 10 11.90 %
TUCACCB 08 0.14 %
Deuda Gubernamental
34.05 %
AMCCB 13U 12.31 %
CHIACB 07U 4.27 %
CHIHCB 13U 7.49 %
MICHCB 07U 4.60 %
OAXCB 07U 1.77 %
PAMMSCB 14U 1.30 %
VERACB 12 0.85 %
VRZCB 06U 1.46 %
GUBER
2.75 %
BPAG91 180816 2.75 %
Reporto Gubernamental
12.66 %
BONDESD 200402 3.72 %
BONDESD 200702 6.87 %
BONOS 210610 2.06 %

Información General

Límite para Agendar 3er jueves de mes.
Liquidez 28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 134.9301

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 3.2602
Semestral (Últimos 180 días) 3.2254
Mensual (Últimos 28 días) -29.5420

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015