VALUE F2
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
46.83 %
CAMSCB 13U 0.63 %
CASCB 11U 10.41 %
FNCOT 16 0.50 %
GHOCB 14 1.84 %
GICSA 15-2 6.90 %
IJETCB 13 0.01 %
KIMBER 13 0.16 %
LIPSBCB 14U 6.68 %
MEXCHEM 12 0.61 %
PASACB 11 0.00 %
PEMEX 12U 0.50 %
PEMEX 15U 18.42 %
TUCACCB 08 0.17 %
Deuda Gubernamental
26.65 %
CHIACB 07U 5.31 %
CHIHCB 13U 9.56 %
MICHCB 07U 6.31 %
OAXCB 07U 2.04 %
PAMMSCB 14U 3.42 %
GUBER
5.78 %
BPAG28 181122 3.30 %
BPAG91 220825 2.48 %
Reporto Gubernamental
20.75 %
BONDESD 190606 20.75 %

Información General

Límite para Agendar 3er jueves de mes.
Liquidez 28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 133.2977

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -2.4824
Semestral (Últimos 180 días) 0.7572
Mensual (Últimos 28 días) -40.1860

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
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