VALUE F3
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
38.87 %
CAMSCB 13U 11.60 %
CASCB 11U 22.48 %
CEDEVIS 07U 0.01 %
TMMCB 10 4.79 %
Deuda Gubernamental
14.14 %
CHIACB 07U 11.47 %
ICVCB 06U 1.88 %
MICHCB 07U 0.79 %
Reporto Gubernamental
46.99 %
BONDESD 191205 32.18 %
BONDESD 220714 14.81 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AA/5HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 11-05-2015
Precio 220.2950

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -6.5765
Semestral (Últimos 180 días) -17.3547
Mensual (Últimos 28 días) -114.7444

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015