VALUE F3
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
33.27 %
CAMSCB 13U 11.41 %
CASCB 11U 21.85 %
CEDEVIS 07U 0.01 %
Deuda Gubernamental
13.08 %
CHIACB 07U 11.39 %
ICVCB 06U 1.69 %
GUBER
6.33 %
BPAG28 210513 6.33 %
Reporto Gubernamental
47.32 %
BONDESD 200702 15.62 %
BONDESD 220512 31.70 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AA/5HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 11-05-2015
Precio 246.3453

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -5.0474
Semestral (Últimos 180 días) 2.5587
Mensual (Últimos 28 días) 4.7398

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
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