VALUE F3
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
44.13 %
CAMSCB 13U 9.79 %
CASCB 11U 20.15 %
CEDEVIS 07U 0.01 %
TMMCB 10 14.18 %
Deuda Gubernamental
12.68 %
CHIACB 07U 10.28 %
ICVCB 06U 1.71 %
MICHCB 07U 0.70 %
Reporto Gubernamental
43.18 %
BONDESD 220714 15.29 %
BONOS 200611 27.89 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AA/5HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 11-05-2015
Precio 256.4084

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 5.0593
Semestral (Últimos 180 días) 2.9592
Mensual (Últimos 28 días) 5.5761

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015