VALUE F4
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
8.16 %
BONDESD 181213 3.14 %
BONDESD 190411 1.26 %
BONDESD 190627 1.89 %
BONDESD 200130 1.88 %
GUBER
56.21 %
BPAG28 181122 37.57 %
BPAG28 210211 1.25 %
BPAG28 210513 4.37 %
BPAG91 181220 3.17 %
BPAG91 210422 1.69 %
BPAG91 211223 1.26 %
BPAG91 220428 1.88 %
BPAG91 221229 2.52 %
BPAG91 230427 2.50 %
Reporto Gubernamental
35.63 %
BONDESD 200702 35.63 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 94.4062

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 5.9801
Semestral (Últimos 180 días) 6.1984
Mensual (Últimos 28 días) 6.3045

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
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