VALUE F4
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
7.41 %
BONDESD 180816 3.17 %
BONDESD 181213 1.70 %
BONDESD 190627 2.55 %
GUBER
39.86 %
BPAG91 180405 1.71 %
BPAG91 180614 5.99 %
BPAG91 180816 4.30 %
BPAG91 180816 21.27 %
BPAG91 181220 4.27 %
BPAG91 210422 2.32 %
Reporto Gubernamental
52.73 %
BONDESD 200402 52.73 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 89.8692

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 4.9095
Semestral (Últimos 180 días) 5.3567
Mensual (Últimos 28 días) 5.3711

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015