VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
20.85 %
CASCB 11U 12.60 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 4.04 %
PROIN 10-2 0.02 %
TMMCB 10 4.16 %
Deuda Gubernamental
54.04 %
AMCCB 13U 17.05 %
ICVCB 06U 5.19 %
MICHCB 07U 19.43 %
OAXCB 07U 7.09 %
PAMMSCB 14U 2.27 %
VRZCB 06U 3.01 %
Reporto Gubernamental
25.12 %
BONDESD 210520 11.01 %
BONDESD 221110 14.10 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 99.3602

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 3.5024
Semestral (Últimos 180 días) 3.5741
Mensual (Últimos 28 días) 47.1964

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
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Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015