VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Bancario
7.45 %
BBJIO 07 7.45 %
Deuda Corporativa
24.42 %
AERMXCB 13 1.82 %
CASCB 11U 11.67 %
IJETCB 12 0.01 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 3.75 %
PROIN 10-2 0.02 %
TMMCB 10 7.13 %
Deuda Gubernamental
46.87 %
AMCCB 13U 11.99 %
ICVCB 06U 4.76 %
MICHCB 07U 17.58 %
OAXCB 07U 6.63 %
VERACB 12 3.19 %
VRZCB 06U 2.71 %
Reporto Gubernamental
21.26 %
BONDESD 200702 21.26 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 98.3841

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 5.9930
Semestral (Últimos 180 días) 4.2615
Mensual (Últimos 28 días) 1.4584

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015