VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Bancario
6.81 %
BBJIO 07 6.81 %
Deuda Corporativa
22.57 %
AERMXCB 13 1.91 %
CASCB 11U 11.02 %
IJETCB 12 0.02 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 3.35 %
PROIN 10-2 0.02 %
TMMCB 10 6.24 %
Deuda Gubernamental
43.74 %
AMCCB 13U 10.92 %
ICVCB 06U 4.55 %
MICHCB 07U 16.62 %
OAXCB 07U 6.03 %
VERACB 12 3.00 %
VRZCB 06U 2.63 %
Reporto Gubernamental
26.88 %
BONDESD 200702 19.94 %
BONDESD 220714 6.94 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 97.6640

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 7.6092
Semestral (Últimos 180 días) 4.4847
Mensual (Últimos 28 días) -1.5052

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015