VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
24.04 %
CASCB 11U 12.98 %
MAYACB 12U 2.47 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 4.22 %
PROIN 10-2 0.03 %
TMMCB 10 4.32 %
Deuda Gubernamental
51.32 %
AMCCB 13U 17.01 %
ICVCB 06U 5.25 %
MICHCB 07U 19.34 %
OAXCB 07U 7.39 %
PAMMSCB 14U 2.33 %
Reporto Gubernamental
24.64 %
BONDESD 200702 10.00 %
BONDESD 220113 14.65 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 101.2538

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 2.5923
Semestral (Últimos 180 días) 1.3464
Mensual (Últimos 28 días) -13.9838

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015