VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
25.96 %
CASCB 11U 14.13 %
IJETCB 12 0.01 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 4.43 %
PROIN 10-2 0.03 %
TMMCB 10 7.36 %
Deuda Gubernamental
58.22 %
AMCCB 13U 14.46 %
ICVCB 06U 5.76 %
MICHCB 07U 21.34 %
OAXCB 07U 8.01 %
PAMMSCB 14U 1.50 %
VERACB 12 3.86 %
VRZCB 06U 3.29 %
Reporto Gubernamental
15.82 %
BONDESD 200402 2.75 %
BONDESD 200702 13.07 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 99.2553

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 4.0373
Semestral (Últimos 180 días) 2.8051
Mensual (Últimos 28 días) -18.6485

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015