VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
18.53 %
CASCB 11U 12.42 %
IJETCB 12 0.00 %
PASACB 11 0.01 %
PEMEX 15U 3.95 %
PROIN 10-2 0.02 %
TMMCB 10 2.11 %
Deuda Gubernamental
52.11 %
AMCCB 13U 16.20 %
ICVCB 06U 5.08 %
MICHCB 07U 18.94 %
OAXCB 07U 6.91 %
PAMMSCB 14U 2.06 %
VRZCB 06U 2.93 %
Reporto Gubernamental
29.36 %
BONDESD 171221 27.92 %
BONDESD 210121 1.43 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 18-08-2015
Precio 99.2558

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 4.4142
Semestral (Últimos 180 días) -1.4184
Mensual (Últimos 28 días) 1.8802

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015