VALUE V6
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Acciones
52.10 %
AAPL * 10.53 %
AMZN * 10.19 %
AXTEL CPO 1.66 %
C * 9.77 %
CAT * 3.59 %
DIS * 7.54 %
FEC N 0.00 %
ICA * 0.01 %
NFLX * 4.83 %
X * 3.98 %
Deuda Corporativa
27.85 %
ARREACT 16 2.94 %
CAMSSCB 13U 0.02 %
GICSA 16U 22.24 %
TMMCB 10 2.65 %
Deuda Gubernamental
12.80 %
PAMMSCB 14U 12.80 %
Reporto Gubernamental
7.25 %
BONDESD 200702 7.25 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 48 horas.
Calificación del Fondo N/A
Clasificación del Fondo Renta Variable Mayoritariamente en Deuda (RV>D)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 14-12-2015
Precio 276.7299

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 22.6729
Semestral (Últimos 180 días) 0.9837
Mensual (Últimos 28 días) -0.4706

Descargas

Fechas de RetiroPROSPECTO QUE ENTRARA EN VIGOR 1 OCTUBRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015