VALUEF2
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Información General
Liquidez
28 dias/ 4° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Categoría del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
15-08-2018
Precio
124.257388
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-1.77
Semestral(Últimos 180 días)
-6.73
Mensual (Últimos 28 días)
-4.46
Descargas

Rendimiento anualizado: -1.56%

Fechas desde:
21 Oct 2017
Precio Inicial
$126.5344
Fecha del Máximo
30 Apr 2018
Valor del Máximo
$129.9100
Hasta:
21 Oct 2018
Precio Final
$124.5273
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$119.0546
F2 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
55.408555
CAMSCB 13U 0.808493
CASCB 11U 12.783641
FNCOT 16 0.629303
GHOCB 14 2.320482
GICSA 15-2 8.716641
KIMBER 13 0.194127
LIPSBCB 14U 8.456849
MEXCHEM 12 0.751601
PASACB 11 0.000508
PEMEX 12U 0.625252
PEMEX 15U 19.912136
TUCACCB 08 0.209522
Deuda Gubernamental
25.332944
CHIACB 07U 6.527546
CHIHCB 13U 11.92807
OAXCB 07U 2.652058
PAMMSCB 14U 4.22527
Reporto Gubernamental
19.258503
BONDESD 200702 11.972642
BONDESD 210722 4.163351
BONDESD 210819 3.12251