VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
233.658709
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-5.68
Semestral(Últimos 180 días)
4.31
Mensual (Últimos 28 días)
-0.93
Descargas

Rendimiento anualizado: -5.67%

Fechas desde:
21 Sep 2017
Precio Inicial
$247.6579
Fecha del Máximo
2 Oct 2017
Valor del Máximo
$248.1962
Hasta:
21 Sep 2018
Precio Final
$233.4298
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$219.7889
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
31.043853
CAMSCB 13U 10.971574
CASCB 11U 20.063827
CEDEVIS 07U 0.008452
Deuda Gubernamental
12.58388
CHIACB 07U 10.957372
ICVCB 06U 1.626508
GUBER
12.195742
BPAG28 210513 6.081742
BPAG91 230427 6.114
Reporto Gubernamental
44.176525
BONDESD 200730 13.752475
BPA182 250306 30.42405