VALUEF3
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AA/5HR
Categoría del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
11-05-2015
Precio
247.697656
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-2.70
Semestral(Últimos 180 días)
2.00
Mensual (Últimos 28 días)
2.95
Descargas

Rendimiento anualizado: -2.58%

Fechas desde:
21 Oct 2017
Precio Inicial
$254.5173
Fecha del Máximo
24 Oct 2017
Valor del Máximo
$254.5700
Hasta:
21 Oct 2018
Precio Final
$247.8694
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$231.5206
F3 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
30.821563
CAMSCB 13U 11.215744
CASCB 11U 19.597393
CEDEVIS 07U 0.008426
Deuda Gubernamental
12.539214
CHIACB 07U 10.919071
ICVCB 06U 1.620143
GUBER
12.118963
BPAG28 210513 6.025388
BPAG91 230427 6.093575
Reporto Gubernamental
44.52026
BONDESD 200702 14.386509
BONDESD 210819 30.133751