VALUEF4
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Información General
Liquidez
Diaria.
Calificación del Fondo
HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo
Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión
Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto
17-08-2015
Precio
94.981341
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
6.07
Semestral(Últimos 180 días)
6.24
Mensual (Últimos 28 días)
6.26
Descargas

Rendimiento anualizado: 6.05%

Fechas desde:
21 Sep 2017
Precio Inicial
$89.4797
Fecha del Máximo
20 Sep 2018
Valor del Máximo
$94.9649
Hasta:
21 Sep 2018
Precio Final
$94.9649
Fecha del Mínimo
21 Sep 2017
Valor del Mínimo
$89.4797
F4 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
8.05731
BONDESD 181213 3.096907
BONDESD 190411 1.244091
BONDESD 190627 1.85737
BONDESD 200130 1.858942
GUBER
18.487506
BPAG28 210211 1.24085
BPAG28 210513 4.334124
BPAG91 181220 3.097017
BPAG91 210422 1.688893
BPAG91 211223 1.257464
BPAG91 220428 1.871257
BPAG91 221229 2.508123
BPAG91 230427 2.489778
Reporto Gubernamental
73.455184
BONDESD 200730 36.286774
BONDESD 210325 37.16841