VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Clasificación del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
18-08-2015
Precio
97.891809
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
-0.56
Semestral(Últimos 180 días)
-0.05
Mensual (Últimos 28 días)
-8.69
Descargas

Rendimiento anualizado: -0.56%

Fechas desde:
21 Sep 2017
Precio Inicial
$98.3703
Fecha del Máximo
30 Apr 2018
Valor del Máximo
$100.9276
Hasta:
21 Sep 2018
Precio Final
$97.8073
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1596
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
34.292993
CASCB 11U 19.305165
MAYACB 12U 3.853155
PASACB 11 0.01952
PEMEX 15U 11.07844
PROIN 10-2 0.036713
Deuda Gubernamental
23.922431
ICVCB 06U 7.630874
OAXCB 07U 11.553554
PAMMSCB 14U 4.738003
Reporto Gubernamental
41.784577
BONDESD 200730 23.394516
BONDESD 210325 18.390061