VALUEF7
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Información General
Liquidez
14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo
HR AA/6HR
Categoría del Fondo
Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión
Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto
15-08-2018
Precio
97.514046
Rendimiento Neto
Anual (Últimos 360 días)
0.93
Semestral(Últimos 180 días)
-3.70
Mensual (Últimos 28 días)
-4.98
Descargas

Rendimiento anualizado: 1.04%

Fechas desde:
21 Oct 2017
Precio Inicial
$96.6444
Fecha del Máximo
30 Apr 2018
Valor del Máximo
$100.9288
Hasta:
21 Oct 2018
Precio Final
$97.6606
Fecha del Mínimo
16 Nov 2017
Valor del Mínimo
$94.1608
F7 | Value
Emisora
Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
34.913878
CASCB 11U 19.689185
MAYACB 12U 4.015191
PASACB 11 0.020248
PEMEX 15U 11.151102
PROIN 10-2 0.038152
Deuda Gubernamental
24.832604
ICVCB 06U 7.936721
OAXCB 07U 12.035397
PAMMSCB 14U 4.860486
Reporto Gubernamental
40.253519
BONDESD 200702 21.234451
BONDESD 210722 19.019068