VALUE F3
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
30.82 %
CAMSCB 13U 11.22 %
CASCB 11U 19.60 %
CEDEVIS 07U 0.01 %
Deuda Gubernamental
12.54 %
CHIACB 07U 10.92 %
ICVCB 06U 1.62 %
GUBER
12.12 %
BPAG28 210513 6.03 %
BPAG91 230427 6.09 %
Reporto Gubernamental
44.52 %
BONDESD 200702 14.39 %
BONDESD 210819 30.13 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AA/5HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 11-05-2015
Precio 234.1126

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -3.1618
Semestral (Últimos 180 días) 1.5484
Mensual (Últimos 28 días) 2.4976

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
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