VALUE F4
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Gubernamental
7.67 %
BONDESD 181213 2.95 %
BONDESD 190411 1.18 %
BONDESD 190627 1.77 %
BONDESD 200130 1.77 %
GUBER
17.60 %
BPAG28 210211 1.18 %
BPAG28 210513 4.13 %
BPAG91 181220 2.97 %
BPAG91 210422 1.62 %
BPAG91 211223 1.18 %
BPAG91 220428 1.79 %
BPAG91 221229 2.35 %
BPAG91 230427 2.38 %
Reporto Gubernamental
74.73 %
BONDESD 200702 27.56 %
BONDESD 200730 11.79 %
BONDESD 210722 21.63 %
BONDESD 230831 13.75 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez Diaria.
Calificación del Fondo HR AAA/2HR
Clasificación del Fondo Deuda Corto Plazo General (IDCP)
Horizonte de la Inversión Corto Plazo.
Fecha Último Prospecto 17-08-2015
Precio 95.4494

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 6.1458
Semestral (Últimos 180 días) 6.2881
Mensual (Últimos 28 días) 6.3362

Descargas

Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
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Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
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Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015