VALUE F7
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Deuda Corporativa
34.91 %
CASCB 11U 19.69 %
MAYACB 12U 4.02 %
PASACB 11 0.02 %
PEMEX 15U 11.15 %
PROIN 10-2 0.04 %
Deuda Gubernamental
24.83 %
ICVCB 06U 7.94 %
OAXCB 07U 12.04 %
PAMMSCB 14U 4.86 %
Reporto Gubernamental
40.25 %
BONDESD 200702 21.23 %
BONDESD 210722 19.02 %

Información General

Límite para Agendar Diaria.
Liquidez 14 días/ 1° y 3° jueves de mes.
Calificación del Fondo HR AA/6HR
Clasificación del Fondo Deuda Largo Plazo (IDLP)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 15-08-2018
Precio 97.5140

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) 0.9294
Semestral (Últimos 180 días) -3.6970
Mensual (Últimos 28 días) -4.9774

Descargas

Fechas de RetiroPROSPECTO QUE ENTRARA EN VIGOR 1 OCTUBRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015