VALUE V5
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Detalle de la Cartera

Emisora Serie Porcentaje %
Acciones
83.62 %
AAPL * 13.37 %
AMZN * 17.76 %
C * 13.35 %
DIS * 13.94 %
FEC N 0.01 %
GCC * 8.18 %
NFLX * 17.01 %
Deuda Corporativa
6.80 %
TMMCB 10 6.80 %
Reporto Gubernamental
9.58 %
BONDESD 200702 9.58 %

Información General

Límite para Agendar 1er jueves de mes.
Liquidez 28 días/ 2°martes de mes.
Calificación del Fondo N/A
Clasificación del Fondo Renta Variable Esp en Acciones Nacionales(RVESACC)
Horizonte de la Inversión Largo Plazo.
Fecha Último Prospecto 15-08-2018
Precio 14.5463

Rendimiento Neto

Anual (Últimos 360 días) -8.3663
Semestral (Últimos 180 días) -7.6976
Mensual (Últimos 28 días) -2.5454

Descargas

Fechas de RetiroPROSPECTO QUE ENTRARA EN VIGOR 1 OCTUBRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Fechas de RetiroESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015