Value Grupo Financiero > Fondos de Inversión > Nuestros fondos

VALUEF3 B2

Consulte la información al día así como histórica de las acciones de su interés.

Value F3 es un fondo de instrumentos de deuda para personas morales. Cuenta con la ventaja de tenere liquidez diaria; brinda una relaciµn equilibrada entre liquidez y rendimiento.

Datos generales
Diaria.
HR AAA/1LP
Mediano Plazo.
Deuda Mediano Plazo (IDMP)
30 de abril 2026
Distribución de cartera
Emisora / Serie
%
Deuda Gubernamental
70.855079
BONDESF / 261203
0.364913
BONDESF / 270128
0.729729
BONDESF / 270520
0.729543
BONDESF / 270930
1.459646
BONDESF / 271014
1.455672
BONDESF / 280420
1.455768
BONDESF / 280615
3.638364
BONDESF / 281228
5.088164
BONDESF / 290111
0.561129
BONDESF / 290125
2.180251
BONDESF / 290419
2.179342
BONDESF / 301128
2.172472
BONDESG / 270218
0.365317
BONDESG / 270506
0.36571
BONDESG / 280316
2.915449
BONOS / 260903
0.737466
BONOS / 270304
1.455078
BONOS / 270603
0.754463
BONOS / 280302
1.872661
BONOS / 290301
1.638617
BONOS / 290531
2.048294
BONOS / 300228
1.106771
BONOS / 320415
1.047938
BPA182 / 260903
0.368919
BPA182 / 301010
0.363269
BPA182 / 310327
1.092893
BPAG91 / 280106
1.095668
BPAG91 / 280511
0.368952
BPAG91 / 290510
1.47315
CETES / 260528
1.088004
CETES / 260611
1.085235
CETES / 260625
1.425266
CETES / 260723
0.358951
CETES / 261001
1.133648
CETES / 261112
0.527364
CETES / 270107
2.086864
CETES / 270121
2.080836
CETES / 270318
1.939888
CETES / 270513
2.114508
CETES / 270708
6.361102
CETES / 271223
5.152026
CETES / 280217
2.223734
UDIBONO / 261203
2.192045
Reporto
29.144916
BPA182 / 301010
29.144916
Precio




Rendimiento
5.51%
5.42%
8.79%
Gráfica
Estados financieros
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2026
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015
Descargar