Value Grupo Financiero > Fondos de Inversión > Nuestros fondos

VALUEF3 B3

Consulte la información al día así como histórica de las acciones de su interés.

Value F3 es un fondo de instrumentos de deuda para personas no contribuyentes. Cuenta con la ventaja de tenere liquidez diaria; brinda una relaciµn equilibrada entre liquidez y rendimiento.

Datos generales
Diaria.
HR AAA/1LP
Mediano Plazo.
Deuda Mediano Plazo (IDMP)
Distribución de cartera
Emisora / Serie
%
Deuda Gubernamental
45.631861
BONOS / 260305
2.173188
BONOS / 260903
1.091036
BONOS / 270304
1.065445
BONOS / 270603
1.116725
BONOS / 280302
0.556213
BONOS / 290301
3.551917
BPA182 / 260219
1.100509
BPA182 / 260903
0.548886
BPA182 / 301010
0.563644
BPA182 / 310327
1.695863
CETES / 251030
0.541919
CETES / 260108
0.854504
CETES / 260122
1.064947
CETES / 260205
0.530939
CETES / 260305
1.055706
CETES / 260416
1.098847
CETES / 260528
1.557173
CETES / 260611
1.552446
CETES / 260625
2.037754
CETES / 260723
0.513093
CETES / 261001
1.618509
CETES / 270121
2.963873
CETES / 270318
2.762828
CETES / 270513
4.943393
CETES / 270708
9.072504
GUBER
54.368139
BONDESF / 251023
1.098232
BONDESF / 261203
0.54687
BONDESF / 270114
1.096469
BONDESF / 270520
1.092558
BONDESF / 270930
2.186524
BONDESF / 271014
2.192951
BONDESF / 280615
5.449591
BONDESF / 290125
1.088621
BONDESF / 291101
29.162618
BONDESG / 270218
0.547495
BONDESG / 280316
3.277644
BPAG91 / 251231
2.224165
BPAG91 / 280106
1.661661
BPAG91 / 280511
0.549166
BPAG91 / 290510
2.193574
Precio




Rendimiento
8.85%
7.98%
8.71%
Gráfica
Estados financieros
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2025
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2024
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2023
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2022
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2021
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2020
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2019
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2do TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2018
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1er TRIMESTRE 2017
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 3er TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 2o. TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS 1ER TRIMESTRE 2016
Descargar
ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2015
Descargar